Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem na 2019 rok
Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm./, zarządzam co następuje:
§1
Ustalam projekt planu finansowego działalności instytucji na 2019 rok w następujących wysokościach:
1/ stan środków obrotowych na początek roku - 5200 zł
2/ przychody w kwocie 1 803 650 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa od organizatora instytucji kultury w wysokości 1 900 000 zł
- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 3500 zł
- pozostałe dochody w kwocie 150 zł
3/ koszty bieżącej działalności w kwocie 1 900 000 zł
w tym:
- dział 630 rozdział 63003 17 500 zł
- dział 750 rozdział 75075 264 500 zł
- dział 921 rozdział 92109 531 000 zł
- dział 921 rozdział 92195 858 000 zł
- dział 926 rozdział 92605 129 000 zł
4/ środki obrotowe na koniec roku -1550 zł
Zgodnie ze szczegółową tabelą będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem
z dnia 21.12.2018 r.
PROJEKT planu finansowego
działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem
na 2019 rok w ujęciu tabelarycznym
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Plan na 2019 r. w PLN |
|
1 |
2 |
6 |
|
I. |
Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5) |
-5 200,00 |
|
1. |
środki pieniężne |
300,00 |
|
2. |
środki pieniężne |
500,00 |
|
3. |
należności |
0,00 |
|
4. |
zobowiązania |
6 000,00 |
|
5. |
inne (podać jakie) |
0,00 |
|
II. |
Przychody ogółem |
1 803 650,00 |
|
|
z tego: |
|
|
1. |
Dotacje z budżetu Gminy Zamość |
1 800 000,00 |
|
2. |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
|
3. |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
0,00 |
|
4. |
Wpływy z usług |
0,00 |
|
5. |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
0,00 |
|
6. |
Pozostałe odsetki |
3 500,00 |
|
7. |
Wpływy z różnych dochodów |
150,00 |
|
III. |
Razem (Lp. I+II) suma bilansowa |
1 798 450,00 |
|
IV. |
Koszty ogółem |
1 800 000,00 |
|
|
630 63003 |
17 500,00 |
|
|
Wydatki na zadania statutowe |
17 500,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 100,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
|
|
Różne opłaty i skłaki |
400,00 |
|
|
750 75075 |
264 500,00 |
|
|
Wydatki na zadania statutowe |
264 500,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 000,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
239 000,00 |
|
|
Różne opłaty i skłaki |
1 500,00 |
|
|
921 92109 |
531 000,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
165 440,00 |
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
150 000,00 |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 800,00 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
640,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
8 500,00 |
|
|
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń |
8 500,00 |
|
|
Wydatki na zadania statutowe |
357 060,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
|
|
Zakup energii |
30 600,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
250 000,00 |
|
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 460,00 |
|
|
Różne opłaty i skłaki |
5 000,00 |
|
|
921 92195 |
858 000,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
762 800,00 |
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
618 916,00 |
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
21 000,00 |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
107 834,00 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
15 050,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 500,00 |
|
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3 500,00 |
|
|
Wydatki na zadania statutowe |
91 700,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
|
|
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
18 000,00 |
|
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
4 500,00 |
|
|
Podróże służbowe krajowe |
15 000,00 |
|
|
Podróże służbowe zagraniczne |
2 000,00 |
|
|
Różne opłaty i składki |
3 400,00 |
|
|
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
18 800,00 |
|
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc |
4 000,00 |
|
|
926 92605 |
129 000,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
37 500,00 |
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
32 000,00 |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 500,00 |
|
|
Wydatki na zadania statutowe |
91 500,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 000,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
76 560,00 |
|
|
Różne opłaty i składki |
940,00 |
|
|
|
|
|
|
Stan Środków obrotowych na koniec roku (Lp. III-IV) |
-1 550,00 |
|
|
w tym: środki pieniężne |
|
|
|
Razem (Lp. IV+V) suma bilansowa |
|
|
|
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku |
|
|
|
w tym: środki pieniężne |
|
|
|
Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3-4+5) |
-1 550,00 |
|
|
zapasy materiałów, wyrobów i inne |
200,00 |
|
|
środki pieniężne |
1 550,00 |
|
|
należności |
500,00 |
|
|
zobowiązania |
3 800,00 |
|
|
inne (podać jakie) |
0,00 |